| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 543.00 | 1 777.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 391.00 | 4 296.00 | 1 095.00 | 5 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 120 123.00 | | 120 123.00 | 120 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 049.00 | 4 839.00 | 124 210.00 | 129 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BZ Autres créances | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CF Disponibilités | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 290.00 | 4 839.00 | 135 451.00 | 140 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 867.00 | 1 493.00 | | 2 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 366.00 | 8 874.00 | | 18 366.00 |
DL TOTAL (I) | 22 333.00 | 11 467.00 | | 22 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 591.00 | 100 004.00 | | 99 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | 2 682.00 | | 5 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 573.00 | 4 751.00 | | 6 573.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 118.00 | 107 437.00 | | 113 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 451.00 | 118 904.00 | | 135 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 118.00 | 107 437.00 | | 113 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
FG Production vendue services | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 440.00 | | 104 440.00 | 104 440.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 35.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 35.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -35.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 1 572.00 | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 563.00 | 53 794.00 | | 124 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 196.00 | 44 920.00 | | 106 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 366.00 | 8 874.00 | | 18 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 775.00 | | 2 937.00 | 4 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | 2 000.00 | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | | 937.00 | 4 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874.00 | 1 965.00 | | 2 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 223.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554.00 | 1 742.00 | | 2 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UP Prêts | 120 123.00 | 120 123.00 | | 120 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 99 591.00 | 99 591.00 | | 99 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 046.00 | 126 846.00 | 1 200.00 | 128 046.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 118.00 | 113 118.00 | | 113 118.00 |