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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 1 210.00 | 1 110.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 391.00 | 5 024.00 | 368.00 | 5 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 926.00 | 6 234.00 | 87 693.00 | 93 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BZ Autres créances | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CF Disponibilités | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 329.00 | 6 234.00 | 114 096.00 | 120 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 233.00 | 2 867.00 | | 3 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 733.00 | 18 366.00 | | -2 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600.00 | 22 333.00 | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 558.00 | 99 591.00 | | 100 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 5 934.00 | | 6 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 752.00 | 6 573.00 | | 5 752.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 496.00 | 113 118.00 | | 112 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 096.00 | 135 451.00 | | 114 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 496.00 | 113 118.00 | | 112 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
FG Production vendue services | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 91.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 91.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -91.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 878.00 | 124 563.00 | | 56 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 611.00 | 106 196.00 | | 59 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 733.00 | 18 366.00 | | -2 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 839.00 | 1 395.00 | | 4 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 667.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296.00 | 728.00 | | 4 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UP Prêts | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VI Groupe et associés | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 558.00 | | | 100 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 874.00 | 104 874.00 | | 104 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 496.00 | 112 496.00 | | 112 496.00 |