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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 1 877.00 | 443.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 391.00 | 5 337.00 | 55.00 | 5 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 926.00 | 7 214.00 | 86 713.00 | 93 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BZ Autres créances | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CF Disponibilités | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 013.00 | 7 214.00 | 116 799.00 | 124 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | 3 233.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 267.00 | -2 733.00 | | 9 267.00 |
DL TOTAL (I) | 10 867.00 | 1 600.00 | | 10 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 583.00 | 100 558.00 | | 95 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 136.00 | 6 186.00 | | 7 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 213.00 | 5 752.00 | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 932.00 | 112 496.00 | | 105 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 799.00 | 114 096.00 | | 116 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 932.00 | 112 496.00 | | 105 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
FG Production vendue services | 63 967.00 | | 63 967.00 | 63 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 368.00 | | 83 368.00 | 83 368.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 026.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 774.00 | 56 878.00 | | 86 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 507.00 | 59 611.00 | | 77 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 267.00 | -2 733.00 | | 9 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 234.00 | 980.00 | | 6 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 667.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 024.00 | 313.00 | | 5 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UP Prêts | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VI Groupe et associés | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 184.00 | 100 984.00 | 1 200.00 | 102 184.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |