| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110 420.00 | | 2 110 420.00 | 2 110 420.00 |
BZ Autres créances | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
CF Disponibilités | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 944.00 | | 2 209 944.00 | 2 209 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 770.00 | | 2 211 770.00 | 2 211 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 250.00 | -1 254.00 | | -14 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 154.00 | -12 996.00 | | -34 154.00 |
DL TOTAL (I) | -45 404.00 | -11 250.00 | | -45 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 715.00 | 1 289 925.00 | | 1 376 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 295.00 | 835 794.00 | | 832 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | 20 852.00 | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 174.00 | 2 146 570.00 | | 2 257 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 770.00 | 2 135 320.00 | | 2 211 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 174.00 | 2 146 570.00 | | 2 257 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 367 479.00 | 1 283 816.00 | | 1 367 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 154.00 | 12 996.00 | | 34 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 154.00 | -12 996.00 | | -34 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 715.00 | 1 376 715.00 | | 1 376 715.00 |
VI Groupe et associés | 832 295.00 | 832 295.00 | | 832 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 877.00 | 2 213 877.00 | | 2 213 877.00 |