| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 127.00 | | 729 127.00 | 729 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | 4 167.00 | 833.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 1 772 677.00 | | 1 772 677.00 | 1 772 677.00 |
CF Disponibilités | 244 568.00 | | 244 568.00 | 244 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 548 442.00 | 4 167.00 | 4 544 275.00 | 4 548 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 868.00 | 4 167.00 | 4 549 701.00 | 4 553 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 204 452.00 | 53 911.00 | | 204 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 032.00 | 150 541.00 | | 230 032.00 |
DL TOTAL (I) | 437 784.00 | 207 752.00 | | 437 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 87 009.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 376.00 | 870 081.00 | | 880 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 630 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 744.00 | 2 530 340.00 | | 2 900 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 337.00 | 361 193.00 | | 330 337.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 315 700.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 917.00 | 4 795 233.00 | | 4 111 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 701.00 | 5 002 985.00 | | 4 549 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 917.00 | 4 795 233.00 | | 4 111 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 87 009.00 | | 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 033 648.00 | | 1 033 648.00 | 1 033 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 648.00 | | 1 033 648.00 | 1 033 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 457.00 | 58 543.00 | | 89 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 648.00 | 1 240 197.00 | | 1 035 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 616.00 | 1 089 657.00 | | 805 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 032.00 | 150 541.00 | | 230 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 5 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 744.00 | 2 900 744.00 | | 2 900 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 510 864.00 | 510 864.00 | | 510 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 880 376.00 | 880 376.00 | | 880 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261 813.00 | 1 261 813.00 | | 1 261 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 346.00 | 1 788 346.00 | | 1 788 346.00 |
VW T.V.A. | 299 167.00 | 299 167.00 | | 299 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 918.00 | 4 111 918.00 | | 4 111 918.00 |