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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 237 369.00 | | 1 237 369.00 | 1 237 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996 099.00 | | 996 099.00 | 996 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 936.00 | 4 167.00 | 894 770.00 | 898 936.00 |
BZ Autres créances | 1 575 903.00 | | 1 575 903.00 | 1 575 903.00 |
CF Disponibilités | 283 620.00 | | 283 620.00 | 283 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 926.00 | 4 167.00 | 4 996 759.00 | 5 000 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 152.00 | 4 167.00 | 5 002 985.00 | 5 007 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 53 911.00 | 12 854.00 | | 53 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 541.00 | 41 058.00 | | 150 541.00 |
DL TOTAL (I) | 207 752.00 | 57 211.00 | | 207 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 009.00 | 805 962.00 | | 87 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 081.00 | 870 092.00 | | 870 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 910.00 | | | 630 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 340.00 | 2 499 062.00 | | 2 530 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 193.00 | 233 090.00 | | 361 193.00 |
EA Autres dettes | 315 700.00 | | | 315 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 795 233.00 | 4 408 206.00 | | 4 795 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 985.00 | 4 465 417.00 | | 5 002 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 795 233.00 | 4 408 206.00 | | 4 795 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 009.00 | 805 962.00 | | 87 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 240 197.00 | | 1 240 197.00 | 1 240 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 197.00 | | 1 240 197.00 | 1 240 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 903 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -908 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 543.00 | 15 967.00 | | 58 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 197.00 | 871 103.00 | | 1 240 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 657.00 | 830 045.00 | | 1 089 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 541.00 | 41 058.00 | | 150 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 340.00 | 2 530 340.00 | | 2 530 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 700.00 | 315 700.00 | | 315 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 893 936.00 | 893 936.00 | | 893 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 525 862.00 | 525 862.00 | | 525 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 009.00 | 87 009.00 | | 87 009.00 |
VI Groupe et associés | 870 081.00 | 870 081.00 | | 870 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 041.00 | 1 050 041.00 | | 1 050 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 238.00 | 2 488 238.00 | | 2 488 238.00 |
VW T.V.A. | 312 240.00 | 312 240.00 | | 312 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 323.00 | 4 164 323.00 | | 4 164 323.00 |