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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 999.00 | | 3 975 999.00 | 3 975 999.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 156 312.00 | | 156 312.00 | 156 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 012.00 | | 158 012.00 | 158 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 655.00 | | 4 168 655.00 | 4 168 655.00 |
CU Autres participations | 3 975 999.00 | | 3 975 999.00 | 3 975 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 711 541.00 | | | 711 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 363.00 | 811 541.00 | | 331 363.00 |
DK Provisions réglementées | 36 616.00 | 22 034.00 | | 36 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 520.00 | 1 833 575.00 | | 2 179 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 166.00 | 1 402 413.00 | | 1 585 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 420.00 | 420.00 | | 400 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 400.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 136.00 | 1 403 233.00 | | 1 989 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 655.00 | 3 236 808.00 | | 4 168 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 420.00 | | | 400 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 581.00 | 22 034.00 | | 14 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 581.00 | 22 034.00 | | 14 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 581.00 | -22 034.00 | | -14 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 960 910.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 637.00 | 149 369.00 | | 68 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 363.00 | 811 541.00 | | 331 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 999.00 | | | 3 175 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 975 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 975 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175 999.00 | | | 3 175 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 034.00 | 14 581.00 | | 22 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 034.00 | 14 581.00 | | 22 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 420.00 | 400 420.00 | | 400 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 166.00 | 316 358.00 | 1 268 807.00 | 1 585 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 471.00 | | | 217 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 136.00 | 720 328.00 | 1 268 807.00 | 1 989 136.00 |