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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 999.00 | | 4 105 999.00 | 4 105 999.00 |
CF Disponibilités | 515 822.00 | | 515 822.00 | 515 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 822.00 | | 515 822.00 | 515 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 230.00 | | 4 626 230.00 | 4 626 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 995 999.00 | | 3 995 999.00 | 3 995 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 1 000 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 559 360.00 | 2 036 402.00 | | 559 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 009.00 | 802 958.00 | | 448 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 368.00 | 3 939 360.00 | | 1 507 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 092 616.00 | 653 681.00 | | 3 092 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 31 722.00 | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 862.00 | 685 403.00 | | 3 118 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 230.00 | 4 624 762.00 | | 4 626 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 260.00 | 358 474.00 | | 776 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 559.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 073.00 | 872 907.00 | | 602 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 065.00 | 69 949.00 | | 154 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 009.00 | 802 958.00 | | 448 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985 999.00 | | 120 000.00 | 3 985 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 105 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 105 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985 999.00 | | 120 000.00 | 3 985 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 092 616.00 | 750 013.00 | 1 643 578.00 | 3 092 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 434.00 | | | 454 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 862.00 | 776 259.00 | 1 643 578.00 | 3 118 862.00 |