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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 500.00 | | 477 500.00 | 477 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 474 499.00 | | 4 474 499.00 | 4 474 499.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CF Disponibilités | 551 637.00 | | 551 637.00 | 551 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 806.00 | | 554 806.00 | 554 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 305.00 | | 5 029 305.00 | 5 029 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 995 999.00 | | 3 995 999.00 | 3 995 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 368.00 | 559 360.00 | | 1 007 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 633.00 | 448 009.00 | | 861 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 001.00 | 1 507 368.00 | | 2 369 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 791.00 | 3 092 616.00 | | 2 356 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 387.00 | 3 490.00 | | 7 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 125.00 | 22 756.00 | | 96 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 304.00 | 3 118 862.00 | | 2 660 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 305.00 | 4 626 230.00 | | 5 029 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 776 260.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 771 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 654.00 | 602 073.00 | | 1 632 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 021.00 | 154 065.00 | | 771 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 633.00 | 448 009.00 | | 861 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 999.00 | | 368 500.00 | 4 105 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 474 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105 999.00 | | 368 500.00 | 4 105 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 500.00 | | 477 500.00 | 477 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 356 791.00 | 420 510.00 | 1 655 850.00 | 2 356 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 669.00 | 3 169.00 | 478 500.00 | 481 669.00 |
VW T.V.A. | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 303.00 | 724 022.00 | 1 655 850.00 | 2 660 303.00 |