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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 610.00 | 4 101.00 | 4 509.00 | 8 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 649.00 | 74 649.00 | | 74 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 359.00 | 78 750.00 | 10 609.00 | 89 359.00 |
BZ Autres créances | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 020.00 | | 300 020.00 | 300 020.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 932.00 | | 372 932.00 | 372 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 291.00 | 78 750.00 | 383 541.00 | 462 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 213.00 | | | 163 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 270.00 | 163 313.00 | | 164 270.00 |
DL TOTAL (I) | 328 583.00 | 164 313.00 | | 328 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 426.00 | 6 050.00 | | 33 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 4 369.00 | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 816.00 | 11 345.00 | | 18 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 959.00 | 21 764.00 | | 54 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 541.00 | 186 076.00 | | 383 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 149.00 | | 440 149.00 | 440 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 149.00 | | 440 149.00 | 440 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 675.00 | 7 564.00 | | 22 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 270.00 | 163 313.00 | | 164 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 312.00 | | 35 650.00 | 61 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 603.00 | 80 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 603.00 | 89 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 460.00 | | 1 150.00 | 7 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 852.00 | | 34 500.00 | 53 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VC Groupe et associés | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 012.00 | 72 912.00 | 6 100.00 | 79 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |