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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 850.00 | 12 786.00 | 2 064.00 | 14 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 953.00 | 166 953.00 | | 166 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 717.00 | 13 504.00 | 213.00 | 13 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 520.00 | 193 243.00 | 2 277.00 | 195 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 020.00 | | 750 020.00 | 750 020.00 |
CF Disponibilités | 262 453.00 | | 262 453.00 | 262 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 681.00 | | 1 027 681.00 | 1 027 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 201.00 | 193 243.00 | 1 029 958.00 | 1 223 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 805 314.00 | 678 569.00 | | 805 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 555.00 | 126 745.00 | | 108 555.00 |
DL TOTAL (I) | 914 969.00 | 806 414.00 | | 914 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -797.00 | -1 500.00 | | -797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 966.00 | 39 910.00 | | 85 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 1 535.00 | | 3 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 732.00 | 4 541.00 | | 6 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 989.00 | 44 485.00 | | 114 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 958.00 | 850 899.00 | | 1 029 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 504.00 | | 376 504.00 | 376 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 504.00 | | 376 504.00 | 376 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | 7 239.00 | | 10 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 237.00 | 423 155.00 | | 378 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 682.00 | 296 410.00 | | 269 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 555.00 | 126 745.00 | | 108 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 204.00 | | 22 428.00 | 175 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 112.00 | 180 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 195 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 326.00 | | 2 524.00 | 12 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 878.00 | | 19 904.00 | 162 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 897.00 | 890.00 | | 11 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 897.00 | 890.00 | | 11 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160 553.00 | 19 904.00 | | 160 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 553.00 | 19 904.00 | | 160 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 553.00 | 19 904.00 | | 160 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -797.00 | -797.00 | | -797.00 |
VI Groupe et associés | 85 966.00 | 85 966.00 | | 85 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 925.00 | 15 208.00 | 13 717.00 | 28 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 989.00 | 114 989.00 | | 114 989.00 |