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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 326.00 | 7 497.00 | 4 829.00 | 12 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 876.00 | 109 876.00 | | 109 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 256.00 | 117 373.00 | 7 883.00 | 125 256.00 |
BZ Autres créances | 134 183.00 | | 134 183.00 | 134 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 020.00 | | 450 020.00 | 450 020.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 780.00 | | 584 780.00 | 584 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 036.00 | 117 373.00 | 592 663.00 | 710 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 327 482.00 | 163 213.00 | | 327 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 572.00 | 164 270.00 | | 195 572.00 |
DL TOTAL (I) | 524 154.00 | 328 582.00 | | 524 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -2 375.00 | 1 011.00 | | -2 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 939.00 | 33 426.00 | | 65 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 1 706.00 | | 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 023.00 | 18 816.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 509.00 | 54 959.00 | | 68 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 663.00 | 383 541.00 | | 592 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 824.00 | | 501 824.00 | 501 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 824.00 | | 501 824.00 | 501 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 179.00 | 22 675.00 | | 17 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 656.00 | 442 634.00 | | 506 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 084.00 | 278 364.00 | | 311 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 572.00 | 164 270.00 | | 195 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 359.00 | | 56 716.00 | 89 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 819.00 | 112 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 819.00 | 125 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 610.00 | | 3 716.00 | 8 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 749.00 | | 53 000.00 | 80 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 101.00 | 3 396.00 | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101.00 | 3 396.00 | | 4 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 746 490.00 | 352 270.00 | | 746 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 649.00 | 35 227.00 | | 74 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 649.00 | 35 227.00 | | 74 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VC Groupe et associés | 132 562.00 | | | 132 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -2 375.00 | -2 375.00 | | -2 375.00 |
VI Groupe et associés | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 237.00 | 137 237.00 | | 137 237.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 509.00 | 68 509.00 | | 68 509.00 |