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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 652.00 | 2 805.00 | 847.00 | 3 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 378.00 | 14 598.00 | 17 780.00 | 32 378.00 |
040 Immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 084.00 | 17 402.00 | 74 682.00 | 92 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
110 Total général Actif | 110 236.00 | 17 402.00 | 92 834.00 | 110 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
230 Autres produits | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 076.00 | | | 108 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 802.00 | | | -3 802.00 |
242 Autres charges externes. | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 951.00 | | | -15 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
252 Charges sociales | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 503.00 | | | 116 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 427.00 | | | -8 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 958.00 | | | 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 366.00 | | | -9 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72.00 | | | 72.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |