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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 271.00 | 27 982.00 | 6 289.00 | 34 271.00 |
040 Immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 101.00 | 31 634.00 | 62 468.00 | 94 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
072 Créances – Autres | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
110 Total général Actif | 115 984.00 | 31 634.00 | 84 350.00 | 115 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 198.00 | | | 124 198.00 |
230 Autres produits | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 748.00 | | | 133 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
242 Autres charges externes. | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
252 Charges sociales | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 270.00 | | | 130 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 077.00 | | | 93 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |