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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 271.00 | 33 568.00 | 703.00 | 34 271.00 |
040 Immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 101.00 | 37 220.00 | 56 881.00 | 94 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
072 Créances – Autres | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
110 Total général Actif | 144 503.00 | 37 220.00 | 107 284.00 | 144 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 524.00 | | | 93 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 366.00 | | | 120 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -172.00 | | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
252 Charges sociales | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | | | 622.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 653.00 | | | 93 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 101.00 | | | 94 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |