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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 933.00 | | 187 933.00 | 187 933.00 |
AH Fonds commercial | 269 107.00 | | 269 107.00 | 269 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 040.00 | | 457 040.00 | 457 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 210.00 | 15 419.00 | 505 791.00 | 521 210.00 |
BZ Autres créances | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CF Disponibilités | 284 934.00 | | 284 934.00 | 284 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 266.00 | 15 419.00 | 803 846.00 | 819 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 306.00 | 15 419.00 | 1 260 886.00 | 1 276 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 94 109.00 | 4 927.00 | | 94 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 499.00 | 89 182.00 | | 66 499.00 |
DL TOTAL (I) | 160 610.00 | 94 110.00 | | 160 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 343.00 | 414 125.00 | | 429 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 283.00 | 1 921 590.00 | | 199 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 758.00 | 308 906.00 | | 375 758.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 893.00 | 95 730.00 | | 90 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 277.00 | 2 740 351.00 | | 1 100 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 886.00 | 2 834 462.00 | | 1 260 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 277.00 | 2 740 351.00 | | 1 100 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 432.00 | 20 918.00 | 1 402 350.00 | 1 381 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 432.00 | 20 918.00 | 1 402 350.00 | 1 381 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 250.00 | 45 995.00 | | 33 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 161.00 | 1 988 273.00 | | 1 411 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 662.00 | 1 899 091.00 | | 1 344 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 499.00 | 89 182.00 | | 66 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 040.00 | | | 457 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 040.00 | | | 457 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 230.00 | | 8 811.00 | 24 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 230.00 | | 8 811.00 | 24 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 230.00 | | 8 811.00 | 24 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 343.00 | 429 343.00 | | 429 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 283.00 | 199 283.00 | | 199 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 426.00 | 195 426.00 | | 195 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 418.00 | 101 418.00 | | 101 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 893.00 | 90 893.00 | | 90 893.00 |
UX Autres créances clients | 521 210.00 | | | 521 210.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 332.00 | 534 332.00 | | 534 332.00 |
VW T.V.A. | 73 324.00 | 73 324.00 | | 73 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 277.00 | 1 100 277.00 | | 1 100 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 188.00 | 3 614.00 | | 8 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 423 238.00 | 1 126 738.00 | | 423 238.00 |
ST Autres comptes | 70 826.00 | 54 534.00 | | 70 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 016.00 | 90 183.00 | | 61 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 037.00 | 75.00 | | 3 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 225.00 | 3 689.00 | | 11 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 902.00 | 119 779.00 | | 271 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 618.00 | 1 017.00 | | 61 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 079.00 | 1 271 455.00 | | 555 079.00 |