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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 933.00 | 93 967.00 | 93 967.00 | 187 933.00 |
AH Fonds commercial | 269 107.00 | 134 553.00 | 134 553.00 | 269 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 040.00 | 228 520.00 | 228 520.00 | 457 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 730.00 | 180.00 | 118 550.00 | 118 730.00 |
BZ Autres créances | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
CF Disponibilités | 158 869.00 | | 158 869.00 | 158 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 881.00 | 180.00 | 314 701.00 | 314 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 921.00 | 228 700.00 | 543 221.00 | 771 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 200 489.00 | 160 609.00 | | 200 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 058.00 | 39 881.00 | | -128 058.00 |
DL TOTAL (I) | 72 433.00 | 200 490.00 | | 72 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 661.00 | 377 049.00 | | 394 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 694.00 | 76 112.00 | | 43 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 203.00 | 102 279.00 | | 24 203.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 458.00 | 24 975.00 | | 7 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 788.00 | 580 415.00 | | 470 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 221.00 | 780 905.00 | | 543 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 127.00 | 580 415.00 | | 76 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 786.00 | 16 069.00 | 404 856.00 | 388 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 786.00 | 16 069.00 | 404 856.00 | 388 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 228 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 101.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 101.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 101.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 996.00 | 963 954.00 | | 404 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 054.00 | 924 074.00 | | 533 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 058.00 | 39 881.00 | | -128 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 040.00 | | | 457 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 040.00 | | | 457 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 228 520.00 | | |
6T Sur comptes clients | 272.00 | | 92.00 | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272.00 | 228 520.00 | 92.00 | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272.00 | 228 520.00 | 92.00 | 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 520.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 661.00 | | 394 661.00 | 394 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
UX Autres créances clients | 118 730.00 | 118 730.00 | | 118 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 012.00 | 156 012.00 | | 156 012.00 |
VW T.V.A. | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 788.00 | 76 127.00 | 394 661.00 | 470 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | 4 414.00 | | 1 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 127.00 | 387 471.00 | | 161 127.00 |
ST Autres comptes | 7 431.00 | 37 821.00 | | 7 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 320.00 | 30 418.00 | | 7 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 679.00 | 260.00 | | 2 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 671.00 | 4 674.00 | | 4 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 405.00 | 154 231.00 | | 57 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 750.00 | 13 058.00 | | 4 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 879.00 | 455 710.00 | | 175 879.00 |