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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 933.00 | | 187 933.00 | 187 933.00 |
AH Fonds commercial | 269 107.00 | | 269 107.00 | 269 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 040.00 | | 457 040.00 | 457 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 417.00 | 272.00 | 175 145.00 | 175 417.00 |
BZ Autres créances | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CF Disponibilités | 133 449.00 | | 133 449.00 | 133 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 137.00 | 272.00 | 323 865.00 | 324 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 177.00 | 272.00 | 780 905.00 | 781 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 160 609.00 | 94 109.00 | | 160 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 881.00 | 66 499.00 | | 39 881.00 |
DL TOTAL (I) | 200 490.00 | 160 610.00 | | 200 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 049.00 | 429 343.00 | | 377 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 112.00 | 199 283.00 | | 76 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 279.00 | 375 758.00 | | 102 279.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 975.00 | 90 893.00 | | 24 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 415.00 | 1 100 277.00 | | 580 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 905.00 | 1 260 886.00 | | 780 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 415.00 | 1 100 277.00 | | 580 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 759.00 | 17 605.00 | 894 363.00 | 876 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 759.00 | 17 605.00 | 894 363.00 | 876 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 873.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 941.00 | 33 250.00 | | 19 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 954.00 | 1 411 161.00 | | 963 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 074.00 | 1 344 662.00 | | 924 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 881.00 | 66 499.00 | | 39 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 040.00 | | | 457 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 040.00 | | | 457 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 419.00 | | 15 147.00 | 15 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 419.00 | | 15 147.00 | 15 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 419.00 | | 15 147.00 | 15 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 049.00 | 377 049.00 | | 377 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
UX Autres créances clients | 175 417.00 | | | 175 417.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 688.00 | 190 688.00 | | 190 688.00 |
VW T.V.A. | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 415.00 | 580 415.00 | | 580 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 414.00 | 8 188.00 | | 4 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 387 471.00 | 423 238.00 | | 387 471.00 |
ST Autres comptes | 37 821.00 | 70 826.00 | | 37 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 418.00 | 61 016.00 | | 30 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | 3 037.00 | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 674.00 | 11 225.00 | | 4 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 231.00 | 271 902.00 | | 154 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 058.00 | 61 618.00 | | 13 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 710.00 | 555 079.00 | | 455 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |