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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 010.00 | 855.00 | 1 154.00 | 2 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 736.00 | 27 282.00 | 10 453.00 | 37 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 008.00 | | 178 008.00 | 178 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 070.00 | 60 042.00 | 860 027.00 | 920 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BZ Autres créances | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 306.00 | | 223 306.00 | 223 306.00 |
CF Disponibilités | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 354.00 | | 293 354.00 | 293 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 424.00 | 60 042.00 | 1 153 381.00 | 1 213 424.00 |
CU Autres participations | 700 410.00 | 30 000.00 | 670 410.00 | 700 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 050.00 | | | 516 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DG Autres réserves | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
DL TOTAL (I) | 581 539.00 | | | 581 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 053.00 | | | 338 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 249.00 | | | 191 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 842.00 | | | 571 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 381.00 | | | 1 153 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 887.00 | | | 325 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 900.00 | | 204 900.00 | 204 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 900.00 | | 204 900.00 | 204 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 329.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 856.00 | | | 219 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 596.00 | | | 208 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 510.00 | | | 1 053 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 500.00 | | | 1 051 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 425.00 | 2 042.00 | 6 467.00 | 4 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 425.00 | 2 042.00 | 6 467.00 | 4 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 042.00 | 6 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 650.00 | 205 650.00 | | 205 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 952.00 | 91 997.00 | 245 955.00 | 337 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 906.00 | | | 128 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 291.00 | 62 282.00 | 178 009.00 | 240 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 842.00 | 325 887.00 | 245 955.00 | 571 842.00 |