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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 010.00 | 1 257.00 | 752.00 | 2 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 008.00 | | 178 008.00 | 178 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 811.00 | 42 639.00 | 849 171.00 | 891 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 111.00 | | 216 111.00 | 216 111.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 639.00 | | 249 639.00 | 249 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 451.00 | 42 639.00 | 1 098 811.00 | 1 141 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 008.00 | | | 178 008.00 |
CU Autres participations | 700 410.00 | 30 000.00 | 670 410.00 | 700 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 050.00 | 516 050.00 | | 516 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 274.00 | 2 711.00 | | 3 274.00 |
DG Autres réserves | 62 214.00 | 51 518.00 | | 62 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 917.00 | 11 259.00 | | 11 917.00 |
DL TOTAL (I) | 593 456.00 | 581 539.00 | | 593 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 488.00 | 338 053.00 | | 248 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 150.00 | 191 249.00 | | 236 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 9 098.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 595.00 | 19 041.00 | | 17 595.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 354.00 | 571 842.00 | | 505 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 811.00 | 1 153 381.00 | | 1 098 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 877.00 | 571 842.00 | | 350 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | 101.00 | | 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 356.00 | 6 467.00 | | 10 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 725.00 | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 484.00 | 2 767.00 | | 11 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | 3 699.00 | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 846.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 370.00 | 219 856.00 | | 207 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 453.00 | 208 596.00 | | 195 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 917.00 | 11 259.00 | | 11 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 570.00 | 75.00 | | 10 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 070.00 | | | 920 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 259.00 | 891 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 259.00 | 9 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 419.00 | | | 878 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 043.00 | 1 439.00 | 18 842.00 | 30 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | 402.00 | | 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 282.00 | 1 037.00 | 18 842.00 | 27 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 009.00 | 178 009.00 | | 178 009.00 |
UX Autres créances clients | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 955.00 | 91 478.00 | 154 477.00 | 245 955.00 |
VI Groupe et associés | 236 150.00 | 236 150.00 | | 236 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 342.00 | 211 342.00 | | 211 342.00 |
VW T.V.A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 355.00 | 350 878.00 | 154 477.00 | 505 355.00 |