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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 010.00 | 1 659.00 | 350.00 | 2 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 008.00 | | 178 008.00 | 178 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 811.00 | 43 041.00 | 848 769.00 | 891 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 011.00 | 1 610.00 | 210 401.00 | 212 011.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 558.00 | 1 610.00 | 272 948.00 | 274 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 369.00 | 44 651.00 | 1 121 718.00 | 1 166 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 008.00 | | | 178 008.00 |
CU Autres participations | 700 410.00 | 30 000.00 | 670 410.00 | 700 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 050.00 | 516 050.00 | | 516 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 274.00 | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 73 536.00 | 62 214.00 | | 73 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 884.00 | 11 917.00 | | 159 884.00 |
DL TOTAL (I) | 753 341.00 | 593 456.00 | | 753 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 915.00 | 248 488.00 | | 157 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 009.00 | 236 150.00 | | 192 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 120.00 | | 3 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 796.00 | 17 595.00 | | 14 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 377.00 | 505 354.00 | | 368 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 718.00 | 1 098 811.00 | | 1 121 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 628.00 | 350 877.00 | | 264 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 068.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 11 484.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -1 128.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 1 067.00 | | 2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 344.00 | 207 370.00 | | 344 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 460.00 | 195 453.00 | | 184 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 884.00 | 11 917.00 | | 159 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 300.00 | 10 570.00 | | 15 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 811.00 | | | 891 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 419.00 | | | 878 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 640.00 | 402.00 | | 12 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | 402.00 | | 1 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 1 610.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 1 610.00 | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 009.00 | 178 009.00 | | 178 009.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VC Groupe et associés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 477.00 | 50 728.00 | 103 749.00 | 154 477.00 |
VI Groupe et associés | 192 010.00 | 192 010.00 | | 192 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 478.00 | | | 91 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 286.00 | 240 286.00 | | 240 286.00 |
VW T.V.A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 377.00 | 264 628.00 | 103 749.00 | 368 377.00 |