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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 278.00 | 2 132.00 | 8 146.00 | 10 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 377.00 | 8 125.00 | 32 252.00 | 40 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 645.00 | 10 257.00 | 43 388.00 | 53 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
BZ Autres créances | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CF Disponibilités | 47 493.00 | | 47 493.00 | 47 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 552.00 | | 94 552.00 | 94 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 197.00 | 10 257.00 | 137 940.00 | 148 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 130.00 | 20 000.00 | | 20 130.00 |
DL TOTAL (I) | 41 131.00 | 21 000.00 | | 41 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 372.00 | 3 542.00 | | 17 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 2 298.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 386.00 | 4 055.00 | | 41 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 481.00 | 18 336.00 | | 35 481.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 1 400.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 809.00 | 29 630.00 | | 96 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 940.00 | 50 631.00 | | 137 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 262.00 | | 587 262.00 | 587 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 262.00 | | 587 262.00 | 587 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 871.00 | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 484.00 | 4 900.00 | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831.00 | 5 771.00 | | 3 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 469.00 | -5 771.00 | | 3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 2 559.00 | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 762.00 | 291 101.00 | | 599 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 632.00 | 271 101.00 | | 579 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 130.00 | 20 000.00 | | 20 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 308.00 | | 38 368.00 | 19 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 031.00 | 53 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 031.00 | 50 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 258.00 | | 35 428.00 | 19 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 2 940.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346.00 | 8 458.00 | 1 547.00 | 3 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 346.00 | 8 458.00 | 1 547.00 | 3 346.00 |