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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 809.00 | 7 430.00 | 14 379.00 | 21 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 757.00 | 32 270.00 | 42 487.00 | 74 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 515.00 | 39 700.00 | 63 815.00 | 103 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 449.00 | 9 353.00 | 467 096.00 | 476 449.00 |
BZ Autres créances | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 498.00 | 9 353.00 | 569 145.00 | 578 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 014.00 | 49 053.00 | 632 960.00 | 682 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 672.00 | 11 131.00 | | 58 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 528.00 | 82 541.00 | | 86 528.00 |
DL TOTAL (I) | 190 200.00 | 123 672.00 | | 190 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 821.00 | 35 454.00 | | 79 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 12 230.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 945.00 | 121 701.00 | | 221 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 475.00 | 83 380.00 | | 140 475.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 107.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 761.00 | 252 872.00 | | 442 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 960.00 | 376 544.00 | | 632 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 761.00 | 231 081.00 | | 442 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 634.00 | | 1 219 634.00 | 1 219 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 634.00 | | 1 219 634.00 | 1 219 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 353.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 394.00 | | 1 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 832.00 | 394.00 | | 4 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | -394.00 | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 147.00 | 26 714.00 | | 26 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 512.00 | 864 765.00 | | 1 222 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 984.00 | 782 223.00 | | 1 135 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 528.00 | 82 541.00 | | 86 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 559.00 | | 31 806.00 | 74 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 103 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 789.00 | | 31 776.00 | 64 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | 30.00 | 9 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 216.00 | 17 484.00 | | 22 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 216.00 | 17 484.00 | | 22 216.00 |