| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 521.00 | 4 020.00 | 9 501.00 | 13 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 268.00 | 18 196.00 | 33 072.00 | 51 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 559.00 | 22 216.00 | 52 343.00 | 74 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 128.00 | | 161 128.00 | 161 128.00 |
BZ Autres créances | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 120 358.00 | | 120 358.00 | 120 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 201.00 | | 324 201.00 | 324 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 760.00 | 22 216.00 | 376 544.00 | 398 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 131.00 | 6 000.00 | | 11 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 541.00 | 20 130.00 | | 82 541.00 |
DL TOTAL (I) | 123 672.00 | 41 131.00 | | 123 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 454.00 | 17 372.00 | | 35 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 230.00 | 634.00 | | 12 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 701.00 | 41 386.00 | | 121 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 380.00 | 35 481.00 | | 83 380.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 1 937.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 872.00 | 96 809.00 | | 252 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 544.00 | 137 940.00 | | 376 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 081.00 | 96 809.00 | | 231 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 104.00 | | 864 104.00 | 864 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 104.00 | | 864 104.00 | 864 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 959.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 1 347.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 3 831.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | 3 469.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 714.00 | 3 591.00 | | 26 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 765.00 | 599 762.00 | | 864 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 223.00 | 579 632.00 | | 782 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 541.00 | 20 130.00 | | 82 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 645.00 | | 20 914.00 | 53 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 655.00 | | 14 134.00 | 50 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | 6 780.00 | 2 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 257.00 | 11 959.00 | | 10 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 257.00 | 11 959.00 | | 10 257.00 |