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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 665.00 | | 326 665.00 | 326 665.00 |
BZ Autres créances | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
CF Disponibilités | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 759.00 | | 65 759.00 | 65 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 425.00 | | 392 425.00 | 392 425.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 74 729.00 | | | 74 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 254.00 | 78 229.00 | | 41 254.00 |
DL TOTAL (I) | 154 483.00 | 113 229.00 | | 154 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 101.00 | 241 103.00 | | 203 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 222.00 | 99 883.00 | | 33 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | 847.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 941.00 | 341 833.00 | | 237 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 425.00 | 455 063.00 | | 392 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 622.00 | 141 123.00 | | 75 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 657.00 | -7 821.00 | | -9 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 254.00 | 78 229.00 | | 41 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 940.00 | 75 622.00 | 162 318.00 | 237 940.00 |