| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 645.00 | | 331 645.00 | 331 645.00 |
BZ Autres créances | 161 948.00 | | 161 948.00 | 161 948.00 |
CF Disponibilités | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 507.00 | | 166 507.00 | 166 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 152.00 | | 498 152.00 | 498 152.00 |
CU Autres participations | 329 980.00 | | 329 980.00 | 329 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 277 063.00 | 196 285.00 | | 277 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 932.00 | 80 777.00 | | 81 932.00 |
DL TOTAL (I) | 397 495.00 | 315 563.00 | | 397 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 938.00 | 124 538.00 | | 83 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 39 787.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 700.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 658.00 | 166 025.00 | | 100 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 152.00 | 481 589.00 | | 498 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 725.00 | 83 576.00 | | 58 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 821.00 | -6 269.00 | | -5 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 378.00 | 80 994.00 | | 81 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -554.00 | 217.00 | | -554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 932.00 | 80 777.00 | | 81 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 645.00 | | | 331 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 645.00 | | | 331 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 938.00 | 57 006.00 | 41 932.00 | 98 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 948.00 | 161 948.00 | | 161 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 948.00 | 161 948.00 | | 161 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 657.00 | 58 725.00 | 41 932.00 | 100 657.00 |