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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 645.00 | | 331 645.00 | 331 645.00 |
BZ Autres créances | 116 976.00 | | 116 976.00 | 116 976.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 976.00 | | 116 976.00 | 116 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 621.00 | | 448 621.00 | 448 621.00 |
CU Autres participations | 329 980.00 | | 329 980.00 | 329 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 35 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 315 995.00 | 277 063.00 | | 315 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 091.00 | 81 932.00 | | 3 091.00 |
DL TOTAL (I) | 350 586.00 | 397 495.00 | | 350 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 649.00 | 83 938.00 | | 94 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | 15 000.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 719.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 034.00 | 100 658.00 | | 98 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 621.00 | 498 152.00 | | 448 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 034.00 | 58 725.00 | | 98 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 680.00 | -5 821.00 | | -5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387.00 | 81 378.00 | | 1 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 704.00 | -554.00 | | -1 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 091.00 | 81 932.00 | | 3 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 645.00 | | | 331 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 645.00 | | | 331 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 989.00 | 96 989.00 | | 96 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 116 976.00 | 116 976.00 | | 116 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 976.00 | 116 976.00 | | 116 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |