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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 427.00 | 4 629.00 | 18 799.00 | 23 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 062.00 | 9 264.00 | 18 799.00 | 28 062.00 |
BT Marchandises | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
BZ Autres créances | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CF Disponibilités | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 055.00 | | 100 055.00 | 100 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 118.00 | 9 264.00 | 118 854.00 | 128 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 228.00 | | | -46 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 705.00 | -46 228.00 | | -13 705.00 |
DL TOTAL (I) | -58 933.00 | -45 228.00 | | -58 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 336.00 | 30 605.00 | | 102 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 522.00 | 113 816.00 | | 50 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 927.00 | 23 607.00 | | 24 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 787.00 | 168 040.00 | | 177 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 854.00 | 122 812.00 | | 118 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 787.00 | | | 177 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 293 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 358.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 103.00 | -59.00 | | -2 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 705.00 | -46 228.00 | | -13 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237.00 | 7 359.00 | 332.00 | 2 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | 2 704.00 | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306.00 | 4 655.00 | 332.00 | 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 336.00 | 102 336.00 | | 102 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 787.00 | 177 787.00 | | 177 787.00 |