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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 885.00 | 9 683.00 | 202.00 | 9 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 666.00 | 24 098.00 | 92 568.00 | 116 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 291.00 | 48 199.00 | 6 092.00 | 54 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 842.00 | 81 980.00 | 98 862.00 | 180 842.00 |
BT Marchandises | 44 134.00 | | 44 134.00 | 44 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 997.00 | 36.00 | 151 961.00 | 151 997.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CF Disponibilités | 272 978.00 | | 272 978.00 | 272 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 869.00 | 36.00 | 479 833.00 | 479 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 711.00 | 82 016.00 | 578 695.00 | 660 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 356 570.00 | 188 220.00 | | 356 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 507.00 | 168 350.00 | | 145 507.00 |
DL TOTAL (I) | 503 177.00 | 357 670.00 | | 503 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 727.00 | 59 872.00 | | 49 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 789.00 | 32 843.00 | | 25 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 518.00 | 92 719.00 | | 75 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 695.00 | 450 389.00 | | 578 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 518.00 | 92 719.00 | | 75 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 481 124.00 | |
FG Production vendue services | | | 303 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 165.00 | 59 178.00 | | 53 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 219.00 | 764 296.00 | | 795 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 712.00 | 595 945.00 | | 649 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 507.00 | 168 351.00 | | 145 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 126.00 | | 80 716.00 | 100 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 241.00 | | 80 716.00 | 90 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 818.00 | 30 162.00 | | 51 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 933.00 | 1 750.00 | | 7 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 885.00 | 28 412.00 | | 43 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
UX Autres créances clients | 151 997.00 | 151 997.00 | | 151 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 757.00 | 162 757.00 | | 162 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 518.00 | 75 518.00 | | 75 518.00 |