| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 427.00 | 10 052.00 | 13 375.00 | 23 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 062.00 | 14 687.00 | 13 375.00 | 28 062.00 |
BT Marchandises | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
BZ Autres créances | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 348.00 | | 158 348.00 | 158 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 411.00 | 14 687.00 | 171 723.00 | 186 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 933.00 | -46 228.00 | | -59 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 498.00 | -13 705.00 | | 31 498.00 |
DL TOTAL (I) | -27 435.00 | -58 933.00 | | -27 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 288.00 | 102 336.00 | | 102 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 487.00 | 50 522.00 | | 67 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 380.00 | 24 927.00 | | 29 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 158.00 | 177 787.00 | | 199 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 723.00 | 118 854.00 | | 171 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 158.00 | 177 787.00 | | 199 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 768.00 | |
FG Production vendue services | | | 433 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 464.00 | -2 103.00 | | -3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 005.00 | 321 497.00 | | 450 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 507.00 | 335 201.00 | | 418 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 498.00 | -13 705.00 | | 31 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 264.00 | 5 425.00 | | 9 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629.00 | 5 425.00 | | 4 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 288.00 | 102 288.00 | | 102 288.00 |
UX Autres créances clients | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 158.00 | 199 158.00 | | 199 158.00 |