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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 6 051.00 | 16 949.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 814.00 | 2 633.00 | 12 182.00 | 14 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 289.00 | 8 684.00 | 30 605.00 | 39 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 472.00 | | 573 472.00 | 573 472.00 |
BZ Autres créances | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CF Disponibilités | 433 137.00 | | 433 137.00 | 433 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 632.00 | | 1 020 632.00 | 1 020 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 921.00 | 8 684.00 | 1 051 237.00 | 1 059 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 043.00 | | | -5 043.00 |
DL TOTAL (I) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 894.00 | | | 887 894.00 |
EA Autres dettes | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 280.00 | | | 1 036 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 237.00 | | | 1 051 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 280.00 | | | 1 036 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 684.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 051.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 098.00 | 125 098.00 | | 125 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 970.00 | 587 495.00 | 1 475.00 | 558 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 280.00 | 1 036 280.00 | | 1 036 280.00 |