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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 12 623.00 | 10 377.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 355.00 | 11 738.00 | 13 617.00 | 25 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 910.00 | 24 360.00 | 29 550.00 | 53 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 762.00 | 4 670.00 | 1 078 092.00 | 1 082 762.00 |
BZ Autres créances | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
CF Disponibilités | 283 167.00 | | 283 167.00 | 283 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 426.00 | 4 670.00 | 1 393 756.00 | 1 398 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 336.00 | 29 030.00 | 1 423 306.00 | 1 452 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 347.00 | -5 043.00 | | 31 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 992.00 | 48 389.00 | | 10 992.00 |
DL TOTAL (I) | 74 339.00 | 63 347.00 | | 74 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 107.00 | 82 612.00 | | 27 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 740.00 | 34 854.00 | | 29 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 129.00 | 1 199 433.00 | | 1 246 129.00 |
EA Autres dettes | 45 991.00 | 24 755.00 | | 45 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 966.00 | 1 341 654.00 | | 1 348 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 305.00 | 1 405 000.00 | | 1 423 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 341 654.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 682.00 | 8 679.00 | | 15 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 337.00 | 3 286.00 | | 9 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 345.00 | 5 393.00 | | 6 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246 128.00 | 1 246 125.00 | | 1 246 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 814.00 | 1 102 807.00 | 16 007.00 | 1 118 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 966.00 | 1 348 966.00 | | 1 348 966.00 |