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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 9 337.00 | 13 663.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 147.00 | 6 345.00 | 12 802.00 | 19 147.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 702.00 | 15 682.00 | 38 020.00 | 53 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 291.00 | | 1 130 291.00 | 1 130 291.00 |
BZ Autres créances | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CF Disponibilités | 220 162.00 | | 220 162.00 | 220 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 980.00 | | 1 366 980.00 | 1 366 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 682.00 | 15 682.00 | 1 405 000.00 | 1 420 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 043.00 | | | -5 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 389.00 | -5 043.00 | | 48 389.00 |
DL TOTAL (I) | 63 347.00 | 14 957.00 | | 63 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 612.00 | 114 840.00 | | 82 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 854.00 | 23 288.00 | | 34 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 433.00 | 887 894.00 | | 1 199 433.00 |
EA Autres dettes | 24 755.00 | 10 258.00 | | 24 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 654.00 | 1 036 280.00 | | 1 341 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 000.00 | 1 051 237.00 | | 1 405 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 654.00 | 1 036 280.00 | | 1 341 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 684.00 | 6 998.00 | | 8 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 051.00 | 3 286.00 | | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | 3 712.00 | | 2 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 367.00 | 107 367.00 | | 107 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 433.00 | 1 199 433.00 | | 1 199 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 373.00 | 1 152 818.00 | 3 555.00 | 1 156 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 654.00 | 1 341 654.00 | | 1 341 654.00 |