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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393.00 | 4 288.00 | 9 105.00 | 13 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 234.00 | 3 172.00 | 12 062.00 | 15 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 727.00 | 7 460.00 | 557 267.00 | 564 727.00 |
BT Marchandises | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BZ Autres créances | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CF Disponibilités | 169 485.00 | | 169 485.00 | 169 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 721.00 | | 175 721.00 | 175 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 449.00 | 7 460.00 | 732 989.00 | 740 449.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 556.00 | | | 142 556.00 |
DL TOTAL (I) | 147 556.00 | | | 147 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 804.00 | | | 374 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 916.00 | | | 118 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
EA Autres dettes | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 433.00 | | | 585 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 989.00 | | | 732 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 436.00 | | | 287 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 744.00 | | 940 744.00 | 940 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 744.00 | | 940 744.00 | 940 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 191.00 | | | 947 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 635.00 | | | 804 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 556.00 | | | 142 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 564 727.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 377.00 | 76 380.00 | 268 881.00 | 374 377.00 |
VI Groupe et associés | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 040.00 | | | 469 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 433.00 | 287 436.00 | 268 881.00 | 585 433.00 |