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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 999.00 | 13 295.00 | 1 704.00 | 14 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 443.00 | 16 393.00 | 4 050.00 | 20 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 542.00 | 29 688.00 | 541 854.00 | 571 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CF Disponibilités | 149 012.00 | | 149 012.00 | 149 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 599.00 | | 174 599.00 | 174 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 141.00 | 29 688.00 | 716 454.00 | 746 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 294 368.00 | 249 611.00 | | 294 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 039.00 | 44 757.00 | | 36 039.00 |
DL TOTAL (I) | 335 906.00 | 299 868.00 | | 335 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 435.00 | 154 464.00 | | 268 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 847.00 | 74 325.00 | | 75 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 13 540.00 | | 1 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 559.00 | 37 427.00 | | 34 559.00 |
EA Autres dettes | | 8 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 547.00 | 288 056.00 | | 380 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 454.00 | 587 924.00 | | 716 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 199.00 | 196 830.00 | | 139 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 542.00 | | | 571 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 159.00 | 4 529.00 | | 25 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 159.00 | 4 529.00 | | 25 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 234.00 | 24 886.00 | 241 348.00 | 266 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VI Groupe et associés | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 547.00 | 139 199.00 | 241 348.00 | 380 547.00 |