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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 999.00 | 11 408.00 | 3 591.00 | 14 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 443.00 | 13 751.00 | 6 692.00 | 20 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 542.00 | 25 159.00 | 546 383.00 | 571 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BZ Autres créances | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CF Disponibilités | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 083.00 | 25 159.00 | 587 924.00 | 613 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 611.00 | 210 512.00 | | 249 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 757.00 | 39 099.00 | | 44 757.00 |
DL TOTAL (I) | 299 868.00 | 255 111.00 | | 299 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 464.00 | 216 913.00 | | 154 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 325.00 | 76 546.00 | | 74 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 540.00 | 18 981.00 | | 13 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 427.00 | 37 806.00 | | 37 427.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | 5 175.00 | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 056.00 | 355 420.00 | | 288 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 924.00 | 610 530.00 | | 587 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 830.00 | 205 650.00 | | 196 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 542.00 | | | 571 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 052.00 | 6 107.00 | | 19 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 052.00 | 6 107.00 | | 19 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 566.00 | 56 340.00 | 91 226.00 | 147 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VI Groupe et associés | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VW T.V.A. | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 056.00 | 196 830.00 | 91 226.00 | 288 056.00 |