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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 674.00 | 5 404.00 | 17 270.00 | 22 674.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 174.00 | 5 404.00 | 138 770.00 | 144 174.00 |
060 Stock marchandises | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
072 Créances – Autres | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
110 Total général Actif | 167 244.00 | 5 404.00 | 161 840.00 | 167 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 979.00 | | | 223 979.00 |
230 Autres produits | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 931.00 | | | 229 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 541.00 | | | 73 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 232.00 | | | -2 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
252 Charges sociales | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 112.00 | | | 227 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | | | 260.00 |
294 Charges financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 760.00 | | | 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 899.00 | | | 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 174.00 | | | 144 174.00 |