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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 674.00 | 10 226.00 | 12 449.00 | 22 674.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 174.00 | 10 226.00 | 133 949.00 | 144 174.00 |
060 Stock marchandises | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
072 Créances – Autres | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
110 Total général Actif | 166 572.00 | 10 226.00 | 156 346.00 | 166 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 689.00 | 223 979.00 | | 171 689.00 |
230 Autres produits | 4 750.00 | 5 953.00 | | 4 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 439.00 | 229 931.00 | | 176 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 401.00 | 73 541.00 | | 52 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -666.00 | -2 232.00 | | -666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 002.00 | 1 024.00 | | 1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 43 540.00 | 63 542.00 | | 43 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 040.00 | 5 848.00 | | 4 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 126.00 | 68 342.00 | | 55 126.00 |
252 Charges sociales | 7 110.00 | 11 641.00 | | 7 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 822.00 | 5 404.00 | | 4 822.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 396.00 | 227 112.00 | | 167 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 044.00 | 2 820.00 | | 9 044.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 260.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 1 437.00 | 2 320.00 | | 1 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 374.00 | 760.00 | | 7 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 174.00 | | | 144 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |