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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 056.00 | 15 299.00 | 9 757.00 | 25 056.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 556.00 | 15 299.00 | 131 257.00 | 146 556.00 |
060 Stock marchandises | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
072 Créances – Autres | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
110 Total général Actif | 165 777.00 | 15 299.00 | 150 478.00 | 165 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 600.00 | 171 689.00 | | 191 600.00 |
230 Autres produits | 4 754.00 | 4 750.00 | | 4 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 354.00 | 176 439.00 | | 196 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 480.00 | 52 401.00 | | 53 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93.00 | -666.00 | | -93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 890.00 | 1 002.00 | | 890.00 |
242 Autres charges externes. | 44 258.00 | 43 540.00 | | 44 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | 4 040.00 | | 3 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 537.00 | 55 126.00 | | 58 537.00 |
252 Charges sociales | 17 237.00 | 7 110.00 | | 17 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 073.00 | 4 822.00 | | 5 073.00 |
262 Autres charges | 404.00 | 20.00 | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 075.00 | 167 396.00 | | 183 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 279.00 | 9 044.00 | | 13 279.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 76.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | 1 437.00 | | 1 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 308.00 | | 2 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 079.00 | 7 374.00 | | 14 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 174.00 | | | 144 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |