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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 683.00 | 2 325.00 | 15 358.00 | 17 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 004.00 | 4 058.00 | 26 947.00 | 31 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 047.00 | 7 488.00 | 73 559.00 | 81 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BT Marchandises | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BZ Autres créances | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CF Disponibilités | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 994.00 | 7 488.00 | 109 506.00 | 116 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 439.00 | | | 98 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 506.00 | | | 109 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 985.00 | | 257 985.00 | 257 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 985.00 | | 257 985.00 | 257 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 488.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 058.00 | | | 259 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 991.00 | | | 257 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 548.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 81 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 48 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 488.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 099.00 | 9 026.00 | 47 073.00 | 56 099.00 |
VI Groupe et associés | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 346.00 | 11 067.00 | 2 279.00 | 13 346.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 439.00 | 38 716.00 | 59 723.00 | 98 439.00 |