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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 2 618.00 | 1 142.00 | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 380.00 | 12 704.00 | 23 675.00 | 36 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 054.00 | 20 845.00 | 39 208.00 | 60 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 500.00 | 36 168.00 | 95 332.00 | 131 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
CF Disponibilités | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 627.00 | | 71 627.00 | 71 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 127.00 | 36 168.00 | 166 959.00 | 203 127.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 680.00 | 19 214.00 | | 42 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 106.00 | 23 466.00 | | 2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 55 786.00 | 53 680.00 | | 55 786.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 251.00 | 41 472.00 | | 63 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 964.00 | 7 426.00 | | 4 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 341.00 | 14 228.00 | | 18 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 488.00 | 22 655.00 | | 24 488.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 173.00 | 85 780.00 | | 111 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 959.00 | 139 461.00 | | 166 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 708.00 | | 446 708.00 | 446 708.00 |
FG Production vendue services | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 079.00 | | 448 079.00 | 448 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 263.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 221.00 | 405 768.00 | | 456 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 116.00 | 382 302.00 | | 454 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 106.00 | 23 466.00 | | 2 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 849.00 | | 36 652.00 | 94 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 815.00 | | 36 618.00 | 59 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | 33.00 | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 905.00 | 12 263.00 | | 23 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 253.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 540.00 | 11 010.00 | | 22 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VC Groupe et associés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 251.00 | 16 832.00 | 40 863.00 | 63 251.00 |
VI Groupe et associés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 5 067.00 | | 5 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 989.00 | 39 672.00 | 2 317.00 | 41 989.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 173.00 | 64 755.00 | 40 863.00 | 111 173.00 |