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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 178.00 | 2 422.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 997.00 | 4 961.00 | 15 036.00 | 19 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 244.00 | 8 696.00 | 24 549.00 | 33 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 201.00 | 14 940.00 | 73 261.00 | 88 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BT Marchandises | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BZ Autres créances | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CF Disponibilités | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 886.00 | 14 940.00 | 117 946.00 | 132 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 147.00 | 1 067.00 | | 19 147.00 |
DL TOTAL (I) | 30 214.00 | 11 067.00 | | 30 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 073.00 | 56 099.00 | | 47 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 879.00 | 12 650.00 | | 8 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 148.00 | 15 447.00 | | 14 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 632.00 | 14 082.00 | | 17 632.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 732.00 | 98 439.00 | | 87 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 946.00 | 109 506.00 | | 117 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 587.00 | | 345 587.00 | 345 587.00 |
FG Production vendue services | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 304.00 | | 348 304.00 | 348 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 774.00 | 259 058.00 | | 352 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 627.00 | 257 991.00 | | 333 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 147.00 | 1 067.00 | | 19 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 047.00 | | 7 155.00 | 81 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 975.00 | | 2 600.00 | 28 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 687.00 | | 4 555.00 | 48 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 488.00 | 7 452.00 | | 7 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 383.00 | 7 274.00 | | 6 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 073.00 | 9 153.00 | 37 920.00 | 47 073.00 |
VI Groupe et associés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 155.00 | 12 876.00 | 2 279.00 | 15 155.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 732.00 | 49 812.00 | 37 920.00 | 87 732.00 |