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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 939.00 | 5 404.00 | 23 534.00 | 28 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 640.00 | 2 160.00 | 6 480.00 | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 320.00 | 7 564.00 | 264 756.00 | 272 320.00 |
BT Marchandises | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BZ Autres créances | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CF Disponibilités | 64 637.00 | | 64 637.00 | 64 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 103.00 | | 158 103.00 | 158 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 424.00 | 7 564.00 | 422 860.00 | 430 424.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
DL TOTAL (I) | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 559.00 | | | 239 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 480.00 | | | 96 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | | | 12.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 400.00 | | | 385 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 860.00 | | | 422 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 616.00 | | 542 616.00 | 542 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 616.00 | | 542 616.00 | 542 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 787.00 | | | 545 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 327.00 | | | 520 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 321.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 560.00 | 37 327.00 | 151 148.00 | 239 560.00 |
VI Groupe et associés | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 290.00 | | | 264 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 156.00 | 90 506.00 | 650.00 | 91 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 400.00 | 183 167.00 | 151 148.00 | 385 400.00 |