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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 992.00 | 15 913.00 | 42 079.00 | 57 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 3 483.00 | 316.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 442.00 | 19 396.00 | 166 045.00 | 185 442.00 |
BT Marchandises | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 074.00 | | 51 074.00 | 51 074.00 |
BZ Autres créances | 65 689.00 | | 65 689.00 | 65 689.00 |
CF Disponibilités | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 775.00 | | 201 775.00 | 201 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 218.00 | 19 396.00 | 367 821.00 | 387 218.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 76 826.00 | 24 259.00 | | 76 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 006.00 | 82 567.00 | | 32 006.00 |
DL TOTAL (I) | 122 033.00 | 120 026.00 | | 122 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 447.00 | 202 256.00 | | 195 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 094.00 | 37 586.00 | | 14 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 359.00 | 32 824.00 | | 30 359.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | 10 787.00 | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 788.00 | 293 999.00 | | 245 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 821.00 | 414 026.00 | | 367 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 721.00 | | 43 722.00 | 141 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 071.00 | | 43 722.00 | 18 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 040.00 | 12 357.00 | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 040.00 | 12 357.00 | | 7 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
VC Groupe et associés | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 448.00 | 53 602.00 | 141 846.00 | 195 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 615.00 | 167 965.00 | 650.00 | 168 615.00 |
VW T.V.A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 788.00 | 103 942.00 | 141 846.00 | 245 788.00 |