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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 271.00 | 4 822.00 | 9 448.00 | 14 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 2 216.00 | 1 583.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 721.00 | 7 039.00 | 134 681.00 | 141 721.00 |
BT Marchandises | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BZ Autres créances | 131 208.00 | | 131 208.00 | 131 208.00 |
CF Disponibilités | 94 816.00 | | 94 816.00 | 94 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 345.00 | | 279 345.00 | 279 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 066.00 | 7 039.00 | 414 026.00 | 421 066.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 567.00 | 25 459.00 | | 82 567.00 |
DL TOTAL (I) | 120 026.00 | 37 459.00 | | 120 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 256.00 | 239 559.00 | | 202 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 544.00 | 46 603.00 | | 10 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 586.00 | 96 480.00 | | 37 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 824.00 | 12.00 | | 32 824.00 |
EA Autres dettes | 10 787.00 | 2 744.00 | | 10 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 999.00 | 385 400.00 | | 293 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 026.00 | 422 860.00 | | 414 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 321.00 | | 1 132.00 | 272 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 732.00 | 141 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 000.00 | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 640.00 | 18 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 579.00 | | 1 132.00 | 37 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 564.00 | 10 905.00 | 11 430.00 | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 564.00 | 10 905.00 | 11 430.00 | 7 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 257.00 | 37 516.00 | 151 936.00 | 202 257.00 |
VI Groupe et associés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 772.00 | | | 127 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 550.00 | 182 900.00 | 650.00 | 183 550.00 |
VW T.V.A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 000.00 | 129 259.00 | 151 936.00 | 294 000.00 |