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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
AN Terrains | 114 709.00 | | 114 709.00 | 114 709.00 |
AP Constructions | 557 888.00 | 378 339.00 | 179 549.00 | 557 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 901.00 | 649 502.00 | 181 400.00 | 830 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 104.00 | 212 137.00 | 56 967.00 | 269 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 733.00 | 1 239 977.00 | 549 756.00 | 1 789 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 191.00 | | 1 216 191.00 | 1 216 191.00 |
BZ Autres créances | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CF Disponibilités | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 277.00 | | 1 291 277.00 | 1 291 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 010.00 | 1 239 977.00 | 1 841 033.00 | 3 081 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 843 551.00 | 811 017.00 | | 843 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 055.00 | 82 535.00 | | 189 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 705.00 | 909 650.00 | | 1 048 705.00 |
DP Provisions pour risques | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 109.00 | 16 140.00 | | 7 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 043.00 | 86 244.00 | | 111 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 260.00 | 335 058.00 | | 394 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 850.00 | 261 446.00 | | 230 850.00 |
EA Autres dettes | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 095.00 | 698 888.00 | | 787 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 033.00 | 1 608 538.00 | | 1 841 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 675.00 | | | 1 765 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 044.00 | | | 1 749 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 369.00 | 81 744.00 | 61 136.00 | 1 219 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 369.00 | 81 744.00 | 61 136.00 | 1 219 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 260.00 | 394 260.00 | | 394 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 236.00 | 150 236.00 | | 150 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VI Groupe et associés | 150 236.00 | 150 236.00 | | 150 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 875.00 | 1 262 051.00 | 1 824.00 | 1 263 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 095.00 | 787 095.00 | | 787 095.00 |