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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
AN Terrains | 114 709.00 | | 114 709.00 | 114 709.00 |
AP Constructions | 569 112.00 | 405 916.00 | 163 196.00 | 569 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 222.00 | 706 160.00 | 159 062.00 | 865 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 450.00 | 216 966.00 | 80 483.00 | 297 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 624.00 | 1 329 043.00 | 534 581.00 | 1 863 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 300.00 | | 1 350 300.00 | 1 350 300.00 |
BZ Autres créances | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CF Disponibilités | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 753.00 | | 1 428 753.00 | 1 428 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 377.00 | 1 329 043.00 | 1 963 334.00 | 3 292 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 952 606.00 | 843 551.00 | | 952 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 784.00 | 189 055.00 | | 254 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 489.00 | 1 048 705.00 | | 1 223 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 233.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 233.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 132.00 | 7 109.00 | | 6 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 043.00 | 111 043.00 | | 151 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 113.00 | 394 260.00 | | 359 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 397.00 | 230 850.00 | | 223 397.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 39 192.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 845.00 | 787 095.00 | | 739 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 334.00 | 1 841 033.00 | | 1 963 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 733.00 | | | 1 789 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 846 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 602.00 | | | 1 772 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 977.00 | 94 415.00 | 5 350.00 | 1 239 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 977.00 | 94 415.00 | 5 350.00 | 1 239 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 113.00 | 359 113.00 | | 359 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 203.00 | 151 203.00 | | 151 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 300.00 | | | 1 350 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VP Divers | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 397.00 | 223 397.00 | | 223 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 185.00 | 1 388 361.00 | 1 824.00 | 1 390 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 845.00 | 739 845.00 | | 739 845.00 |