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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
AN Terrains | 114 709.00 | | 114 709.00 | 114 709.00 |
AP Constructions | 616 136.00 | 434 141.00 | 181 995.00 | 616 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 722.00 | 721 424.00 | 137 298.00 | 858 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 601.00 | 218 573.00 | 92 028.00 | 310 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 299.00 | 1 374 138.00 | 543 161.00 | 1 917 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 262.00 | | 1 400 262.00 | 1 400 262.00 |
BZ Autres créances | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
CF Disponibilités | 69 453.00 | | 69 453.00 | 69 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 820.00 | | 1 599 820.00 | 1 599 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 120.00 | 1 374 138.00 | 2 142 982.00 | 3 517 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 1 127 390.00 | 952 606.00 | | 1 127 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 809.00 | 254 784.00 | | 161 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 297.00 | 1 223 489.00 | | 1 305 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 6 132.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 198.00 | 151 043.00 | | 191 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 418.00 | 359 113.00 | | 406 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 061.00 | 223 397.00 | | 240 061.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 684.00 | 739 845.00 | | 837 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 982.00 | 1 963 334.00 | | 2 142 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 624.00 | | 111 945.00 | 1 863 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 269.00 | 1 917 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 269.00 | 1 900 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 493.00 | | 111 945.00 | 1 846 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 043.00 | 100 645.00 | 55 550.00 | 1 329 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 043.00 | 100 645.00 | 55 550.00 | 1 329 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 418.00 | 406 418.00 | | 406 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 198.00 | 191 198.00 | | 191 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 262.00 | 7 400 262.00 | | 1 400 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 061.00 | 240 061.00 | | 240 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 348.00 | 1 504 524.00 | 1 824.00 | 1 506 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 684.00 | 837 684.00 | | 837 684.00 |