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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 933.00 | 141 856.00 | 24 077.00 | 165 933.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 367.00 | 203 441.00 | 47 926.00 | 251 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 713.00 | 77 388.00 | 9 325.00 | 86 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 872.00 | 422 685.00 | 127 186.00 | 549 872.00 |
BP En cours de production de services | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 410.00 | 14 184.00 | 615 227.00 | 629 410.00 |
BZ Autres créances | 138 546.00 | | 138 546.00 | 138 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 892.00 | | 366 892.00 | 366 892.00 |
CF Disponibilités | 454 614.00 | | 454 614.00 | 454 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 819.00 | 14 184.00 | 1 620 635.00 | 1 634 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 690.00 | 436 869.00 | 1 747 821.00 | 2 184 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 732 046.00 | 619 739.00 | | 732 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 449.00 | 212 307.00 | | 267 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 495.00 | 892 046.00 | | 1 059 495.00 |
DP Provisions pour risques | 38 722.00 | 38 719.00 | | 38 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 705.00 | 32 254.00 | | 30 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 426.00 | 70 973.00 | | 69 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 843.00 | 62 638.00 | | 32 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 778.00 | 5 298.00 | | 8 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 210.00 | 134 265.00 | | 98 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 069.00 | 410 855.00 | | 477 069.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 12 004.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 900.00 | 625 061.00 | | 618 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 821.00 | 1 588 080.00 | | 1 747 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 747.00 | 592 227.00 | | 604 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 159.00 | | 59 866.00 | 564 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 815.00 | 12 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 154.00 | 549 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 532.00 | 199 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 806.00 | 338 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 258.00 | | 32 746.00 | 197 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 766.00 | | 27 120.00 | 352 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 110.00 | 38 905.00 | 72 330.00 | 456 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 720.00 | 8 669.00 | 30 532.00 | 163 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 391.00 | 30 236.00 | 41 798.00 | 292 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 973.00 | 3.00 | 1 549.00 | 70 973.00 |
6T Sur comptes clients | 26 722.00 | | 12 538.00 | 26 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 722.00 | | 12 538.00 | 26 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 695.00 | 3.00 | 14 087.00 | 97 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | 14 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 715.00 | 209 715.00 | | 209 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 325.00 | 112 325.00 | | 112 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
UX Autres créances clients | 607 372.00 | | | 607 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
VB T. V. A. | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 834.00 | 18 681.00 | 14 153.00 | 32 834.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 077.00 | | | 115 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 066.00 | 798 066.00 | | 798 066.00 |
VW T.V.A. | 138 063.00 | 138 063.00 | | 138 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 900.00 | 604 747.00 | 14 153.00 | 618 900.00 |