| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 626.00 | 185 510.00 | 41 116.00 | 226 626.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 465.00 | 244 901.00 | 82 564.00 | 327 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 147.00 | 80 169.00 | 34 978.00 | 115 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 429.00 | 510 581.00 | 213 848.00 | 724 429.00 |
BP En cours de production de services | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 450.00 | 26 977.00 | 654 473.00 | 681 450.00 |
BZ Autres créances | 234 382.00 | | 234 382.00 | 234 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 574.00 | | 102 574.00 | 102 574.00 |
CF Disponibilités | 698 091.00 | | 698 091.00 | 698 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 159.00 | 26 977.00 | 1 733 182.00 | 1 760 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 588.00 | 537 558.00 | 1 947 030.00 | 2 484 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 957 103.00 | 819 495.00 | | 957 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 423.00 | 287 608.00 | | 262 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 698.00 | 1 167 103.00 | | 1 284 698.00 |
DP Provisions pour risques | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 321.00 | 54 215.00 | | 23 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 042.00 | 67 937.00 | | 37 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 178.00 | 14 155.00 | | 64 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 961.00 | 20 431.00 | | 7 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 824.00 | 73 299.00 | | 93 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 899.00 | 421 241.00 | | 442 899.00 |
EA Autres dettes | 16 428.00 | 3 371.00 | | 16 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 290.00 | 532 496.00 | | 625 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 030.00 | 1 767 536.00 | | 1 947 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 996.00 | 531 403.00 | | 589 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 772.00 | | 108 857.00 | 627 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 201.00 | 724 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 201.00 | 451 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 968.00 | | 18 197.00 | 241 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 485.00 | | 90 660.00 | 373 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 918.00 | 68 785.00 | 12 122.00 | 453 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 388.00 | 30 122.00 | | 155 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 530.00 | 38 663.00 | 12 122.00 | 298 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 937.00 | | 30 895.00 | 67 937.00 |
6T Sur comptes clients | 14 184.00 | 12 793.00 | | 14 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 184.00 | 12 793.00 | | 14 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 120.00 | 12 793.00 | 30 895.00 | 82 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 793.00 | 17 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 824.00 | 93 824.00 | | 93 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 904.00 | 178 904.00 | | 178 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 872.00 | 96 872.00 | | 96 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
UX Autres créances clients | 647 928.00 | 647 928.00 | | 647 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VB T. V. A. | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 178.00 | 28 885.00 | 35 293.00 | 64 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 961.00 | 169 961.00 | | 169 961.00 |
VP Divers | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 164.00 | 932 164.00 | | 932 164.00 |
VW T.V.A. | 146 509.00 | 146 509.00 | | 146 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 290.00 | 589 996.00 | 35 293.00 | 625 290.00 |